[ET투자뉴스]대우조선해양, "미국 LNG액화플랜…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-11-22 10:15 업데이트 : 2018-11-22 10:15

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하나금융투자에서 22일 대우조선해양(042660)에 대해 "미국 LNG액화플랜트 투자 승인은 곧 LNG선 발주 신호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "최근 0.01억톤 규모의 미국 Eagle LNG 액화터미널 공사를 위한 환경영향평가가 승인되었다. 올해 초 0.26억톤 규모의 Driftwood LNG액화플랜트 개발 승인 이후 두 번째이다. Driftwood의 경우 2017년 글로벌 LNG물동량 29억톤의 9% 에 해당되는 규모이며 공사 착공 시기는 2019년 상반기, LNG 생산 개시 시기는 2023년이 될 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "글로벌 LNG시장은 2020년 이후 공급이 부족해지는 상황이어서 신규 LNG 착공이 서둘러 늘어날 필요가 있다. 전세계에서 가장 낮은 LNG 개발원가를 갖고 있는 미국과 캐나다에서 신규 LNG액화플랜트 투자를 늘리려는 움직임을 보이고 있다. 미국에서 계획되고 있는 2020년 이후 LNG 공급계획은 3.4억톤, 캐나다는 3.3억톤 수준이 되고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	39,529	50,000	35,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181122	BUY	50,000
20181120	BUY	50,000
20181115	BUY	42,000
20181114	BUY	42,000
20181114	BUY	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181122	하나금융투자	BUY	50,000
20181115	SK증권	HOLD(유지)	37,000
20181115	NH투자증권	BUY(유지)	40,000
20181115	삼성증권	HOLD	35,000