전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 8,540원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 10.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이프로젠 KIC | 3.6% | -8.3% | -2.3 |
| LIG넥스원 | 3.5% | 5.1% | 1.4 |
| 한국카본 | 3.1% | 0.9% | 0.2 |
| 씨에스윈드 | 3.0% | 1.8% | 0.5 |
| 한미반도체 | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 기계 | 2.2% | -11.5% | -5.2 |
| 코스피 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.06% |
| 씨에스윈드 | 31,400원 ▼200(-0.63%) | 한국카본 | 6,960원 ▼250(-3.47%) |
| LIG넥스원 | 35,800원 ▲750(+2.14%) | 에이프로젠 KIC | 8,140원 ▲20(+0.25%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한미반도체 | LIG넥스원 | 에이프로젠 KIC | 한국카본 | 씨에스윈드 | |
| ROE | 9.0 | -1.3 | -0.7 | -2.1 | 8.3 |
| PER | 27.7 | - | - | - | 19.8 |
| PBR | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 173,721주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 92,280주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 266,001주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.37%, 외국인 26.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.37%를 보였으며 외국인은 26.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.51%로 가장 높았고, 기관이 35.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
