키움증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "중장기적 방향성은 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "3Q IFRS 연결 기준 매출액 2조 4,184억원(YoY+29.1%), 영업이익 529억원(-15.6%)를 기록했다. 글로벌 사업부문은 기존 New Family사의 추가 고객 확보 및 최근 인수한 미국의 DSC Logistics 실적이 일부 반영된 영향으로 전년대비 약40.0% 증가했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2018년 3Q 기준 전체 매출액에서 글로벌 사업부문의 비중은 약 41.8%이다. 글로벌 사업부문에는 M&A 이후 초기 단계로서 매출 발생이 정체되어 있는 자회사들도 포함되어 있다. 즉, 초기 비용 투입시기 이후에는 안정적인 외형성장과 수익성 개선이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
197,778
230,000
150,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY(유지)
220,000
20180913
BUY(MAINTAIN)
220,000
20180809
BUY(MAINTAIN)
220,000
20180710
BUY(REINITIATE)
220,000
20180103
매수(유지)
190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
키움증권
BUY(유지)
220,000
20181109
신한금융투자
BUY(유지)
190,000
20181109
KTB투자증권
HOLD
150,000
20181109
미래에셋대우
BUY
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
