[ET투자뉴스]파라다이스, "3분기 좋은 실적…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-09 15:22 업데이트 : 2018-11-09 15:22

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현대차증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 매출액은 2,105억원(YoY +7.3%), 영업이익은 108억원(YoY +6.4%)로 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기록 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "국내 ‘호캉스’ 문화 확산으로 P-City의 3분기 호텔 객실점유율 64.1% 기록(ADR은 31.8만원)하며 YoY 48%의 매출액 성장. 부산 파라다이스호텔은 여름 성수기 효과로 객실점유율 84.0%(ADR 29.9만원)으로 영업이익 40억원 기록 "라고 밝혔다.

한편 "실적의 성장이 확인되었고 Paradise City 1-2차 오픈 및 한-중 관계 개선이 기대되는 시점에서 영종도 P-City를 보유한 동사의 매력이 부각될 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY (M)	매수(유지)
목표주가	27,667	30,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181109	BUY	28,000
20180809	BUY	28,000
20180514	매수	28,000
20180212	매수	28,000
20180126	BUY	28,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181109	현대차증권	BUY	28,000
20181109	메리츠종금증권	BUY	30,000
20181109	하나금융투자	BUY	27,000
20181105	신한금융투자	매수(유지)	26,000