유안타증권에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 " 성장성은 성공적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 182,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스의 3분기 실적은 연결 매출액 3,146억원(YoY+51%), 영업이익 132억원(YoY+164%), 순이익 42억원(YoY+48%) 기록하였다. 한국을 비롯한 모든 법인의 고성장으로 매출은 컨센서스 대비 7%상회하는 성과를 달성했으나, 신제품 및 마스크팩 비중 확대와 인건비 상승 등의 마진 하락 요소가 발생하며 영업이익은 소폭 하회하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "오하이오법인과 누월드법인의 3분기 영업이익 단순 합산 시 처음으로 흑자 달성하였다. 기존 1) 오하이오법인 매출은 전년동기비 52% 성장하고, 전분기비 26% 성장한 182억원을 기록했고, 순손실은 36억원을 달성했다. 2) 누월드법인은 매출 280억원, 순이익 18억원의 성과를 달성했으며, 비용 절감등의 효율화가 이어지며 순이익률이 6%까지 상승했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
181,600
200,000
145,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 182,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY (M)
182,000
20180814
BUY(M)
212,000
20180723
BUY (M)
212,000
20180530
BUY(I)
212,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
유안타증권
BUY (M)
182,000
20181108
삼성증권
BUY
170,000
20181108
유진투자증권
BUY(유지)
145,000
20181108
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
