하나금융투자에서 8일 한국자산신탁(123890)에 대해 "신탁업 무한경쟁 시대는 위험과 기회가 공존"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "8년만에 부동산 전업신탁사의 추가 인가가 예고되고, 11/27일예비인가, 2019년 4월 경 본 인가가 진행될 것으로 예상된다.이에, 신탁사 주가는 이미 2018년 내내 시장대비 언더퍼폼 기록했고 한국자산신탁도 마찬가지였다. 신탁사의 개별 업황은 한국자산신탁의 경우 수주규모가 유지중에 있고, 정비사업에서 는 괄목할 만한 진전이 있음에도 불구하고 나타난 것이었다. 그만큼 금융시장이 신탁사 추가인가에 대해 네거티브한 분석을 하고 있다는 반증이다. 그러나, 신탁사 추가인가가 부정적 이슈만 있는 것은 아니다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 한국자산신탁의 실적은 영업수익 2,301억원으로 전년비 3.4% 증가하고, 영업이익은 1,684억원으로 전년비 3.1%증가할 것으로 전망한다. 지배지분순익은 1,271억원으로 전년대비 3.2% 증가하는 수치다. 한국자산신탁은 지속적인 수수료 수주 증가를 통해 타 신탁사와 다른 차별적 업황을 유지해 왔다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 13,200원까지 높아졌다가 2018년6월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
7,275
7,800
6,400
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY
7,200
20180622
BUY
10,200
20171115
매수
13,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
하나금융투자
BUY
7,200
20181015
대신증권
BUY
7,800
20180927
삼성증권
BUY
6,400
20180816
DB금융투자
BUY(유지)
7,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
