하나금융투자에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "기대되는 EPS, 투자자가 매력을 느껴야 할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 2017년까지는 해외를 중심으로 하는 타 건설사의성장전략을 변경없이 추진해 왔다고 판단된다. 그러나 2018년부터는 the-H 브랜드의 확장을 통해 주택 정비사업에서 확연한 경쟁우위를 가져가고 있다. The-H는 삼성의 래미안을 대체할 정도로 시장에서 파급력을 갖고 있으며, 반포주공1단지,방배5구역, 개포3, 개포1, 개포8 등 소위 입지가치가 가장 높은 시장에서 차별적인 존재감을 드러내고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 건설업종의 핵심 테마중 하나는 주주가치 제고가 될것으로 전망한다. 이익의 핵심이나 Multiple에서 남북경협이작동할 것은 자명하지만, 동시에 주주가치 제고의 적극성이 투자성과를 가를만한 환경에 진입했다는 판단이다. 현대건설은2014년 현대엔지와 엠코 합병 이후 과거 삼성이 그랬듯, 현대건설 주주의 우려가 다소 존재하는 환경이 지속 중이다. 이를훌륭히 해결하는 것이 주가성과에 크리티컬 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
72,011
86,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY
65,000
20181030
BUY
65,000
20181008
BUY
90,000
20180730
BUY
77,000
20180719
BUY
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
하나금융투자
BUY
65,000
20181106
이베스트투자증권
BUY(INITIATE)
66,000
20181105
한화투자증권
BUY(유지)
80,000
20181029
흥국증권
BUY(유지)
86,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
