[ET투자뉴스]HSD엔진_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.98% 하락하면서 4,395원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 0.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
HSD엔진	5.6%	0.8%	0.1
디와이파워	5.6%	-20.1%	-3.5
퍼스텍	5.2%	-24.4%	-4.6
SIMPAC	4.6%	-9.7%	-2.1
STX엔진	2.5%	-19.6%	-7.8
기계	2.5%	-17.5%	-7.0
코스피	1.6%	-6.8%	-4.2

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.25% 상승중이다.

STX엔진	6,870원 ▼20(-0.29%)	디와이파워	13,350원 ▲250(+1.91%)
SIMPAC	2,475원 ▲45(+1.85%)	퍼스텍	3,340원 ▲55(+1.67%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.6으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	HSD엔진	퍼스텍	STX엔진	SIMPAC	디와이파워
ROE	-5.9	2.9	-13.1	5.4	21.4
PER	-	81.9	-	12.4	4.7
PBR	0.6	2.4	1.6	0.7	1.0
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,632주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 776,490주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 805,122주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.05%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.04%를 보였으며 외국인은 5.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.78%로 가장 높았고, 외국인이 9.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 4,730원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,730원대는 전체 거래의 30.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,315원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,730원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,315원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,315원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,315원대의 지지가능성과 4,730원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

10월12일 :에이치에스디엔진(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com