전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.41% 오른 7,910원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 9.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성증권 | 2.6% | -3.3% | -1.2 |
| 메리츠종금증권 | 2.2% | 8.1% | 3.6 |
| 오렌지라이프 | 1.8% | -3.5% | -1.9 |
| 메리츠화재 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| BNK금융지주 | 1.7% | -9.1% | -5.3 |
| 코스피 | 1.5% | -6.9% | -4.6 |
| 금융업 | 1.6% | -7.3% | -4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.5% |
| 메리츠종금증권 | 4,330원 ▲125(+2.97%) | 메리츠화재 | 18,200원 ▲200(+1.11%) |
| 삼성증권 | 29,600원 ▲1000(+3.50%) | 오렌지라이프 | 30,400원 ▼250(-0.82%) |
| 증권사 목표주가 11,700원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 252,137주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,111,051주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,363,188주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.74%, 외국인 42.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.74%를 보였으며 개인은 28.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.82%로 가장 높았고, 기관이 27.9%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
