[ET투자뉴스]금호산업, "신규수주와 수주잔고…" 매수(유지)-IBK투자증권

발행일 : 2018-11-07 08:38 업데이트 : 2018-11-07 08:38

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IBK투자증권에서 7일 금호산업(002990)에 대해 "신규수주와 수주잔고는 경쟁사를 압도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "신규수주는 3Q18 누계 1.65조원으로 연초가이더스 2조원대비 83%를 달성했다. 수주잔고는 5.93조원으로 누계 매출액대비 4.2년치의 수주잔고를 확보 중에 있어, 향후 2년간 매분기 10~15%의 매출 성장이 기대된다. 올해 신규분양은 총 2,770여대세이고, 내년에는 약 5천세대의 신규 분양이 기대된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q18 동사의 매출은 3,619억원(+16.1% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 148억원(+1.8% YoY, +21.5% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 3,480원, 영업이익 147억원) 수준이었고, 당사추정치(매출 3,502억원, 영업이익 159억원)는 소폭 하회했다. 매출원가율은 92.2%로 전분기대비 0.6%pt 개선됐다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	17,833	18,500	17,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181107	매수(유지)	18,500
20181023	매수(신규)	18,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181107	IBK투자증권	매수(유지)	18,500
20181012	SK증권	매수(유지)	18,000
20180822	키움증권	BUY(MAINTAIN)	17,000