이베스트투자증권에서 6일 DB손해보험(005830)에 대해 "아쉬운 3분기, 시선은 내년으로 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "3분기 실적은 우리의 추정 1,606억원과 시장의 컨센서스 1,621억원을 6%가량 하회하였다. 3분기 프리뷰자료에서도 언급하였지만 3분기는 7,8월 폭염으로 자동차보험 손해율이86.5%를 기록하며 전년동기 대비 6.59%p, 전 분기 대비 4.73%p상승하였다. 앞으로 발표할 현대해상과 삼성화재도 비슷한 영향을 받을 것이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "당초 2018년 가이던스 6,420억원을 맞추기는 힘들어졌다. 하지만 손해보험업은 1)자동차보험료 인상, 2)실손보험료 인상, 3)사업비 안정화의 모멘텀이 존재한다. 상승한 손해율과정비수가 인상으로 자동차보험료 인상에 대한 유인이 존재하고 실손보험은 문재인 케어관련 불확실성 해소와 더불어 2017년 4월 이전 실손보험 계약에 대해 보험료 인상이 가능하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (M)
HOLD
목표주가
86,586
95,000
78,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181106
BUY (MAINTAIN)
95,000
20180813
BUY (MAINTAIN)
95,000
20180702
BUY (MAINTAIN)
95,000
20180305
매수(신규)
95,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181106
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
95,000
20181106
신한금융투자
매수(유지)
88,000
20181106
삼성증권
HOLD
80,000
20181106
현대차증권
BUY
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
