KB증권에서 6일 삼성화재(000810)에 대해 "안정적인 실적과 배당의 대안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2019년 실적 개선과 주주가치 제고를 위한 자본정책 기조가 유지될 것으로 예상됨에 따라 안정적인 투자 대안이 될 수 있을 것으로 판단된다. ① 전속설계사 중심의 보장성 신계약 점유율회복, ② 손해율과 사업비율 개선에 따른 이익 성장, ③ 배당에 대한 기대치 상향 등이 규제와 경쟁 심화 우려로 인해 눌려있던 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "금융당국의 실손보험료 조정 관련 발표 이후 2019년 실손보험료의 인상 가능성이 높아진 만큼 2019년 이익 성장에 대한 시장의 의구심은 점차 완화될 것으로 예상된다. 실손의료보험을 포함한 보험료 산정 관련 가격규제에 대한 우려가 주가 하락폭을 크게 확대시켰던 만큼 실손보험료 인상은 단순히 실적 개선 이상의 효과가 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
339,692
365,000
290,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181106
BUY(유지)
340,000
20181015
BUY(유지)
360,000
20180809
BUY(유지)
360,000
20180710
BUY(유지)
360,000
20180515
매수(유지)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181106
KB증권
BUY(유지)
340,000
20181019
SK증권
매수
343,000
20180918
교보증권
BUY
330,000
20180914
신한금융투자
매수(유지)
365,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
