전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종지수보다 높아 2일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.82% 오른 4,735원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 8.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 3.0% | -13.6% | -4.5 |
| 한화손해보험 | 2.8% | -13.7% | -4.8 |
| 삼양홀딩스 | 1.9% | -14.2% | -7.4 |
| 영원무역홀딩스 | 1.9% | -4.7% | -2.4 |
| 미래에셋생명 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
| 코스피 | 1.4% | -10.5% | -7.5 |
| 금융업 | 1.5% | -9.7% | -6.9 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.81% |
| 영원무역홀딩스 | 61,000원 0 (0.00%) | 한화손해보험 | 5,920원 ▲40(+0.68%) |
| 대웅 | 15,200원 ▲450(+3.05%) | 삼양홀딩스 | 84,500원 ▼1300(-1.52%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 89,070주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 80,089주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,981주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 47.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.28%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.14%로 가장 높았고, 개인이 38.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
