전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.41% 오른 2,545원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 6.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 5.1% | -12.7% | -2.4 |
| 한화투자증권 | 3.1% | -15.4% | -4.9 |
| 흥국화재 | 2.9% | -11.2% | -3.8 |
| SBS미디어홀딩스 | 2.7% | -14.3% | -5.3 |
| 롯데손해보험 | 2.5% | -6.4% | -2.5 |
| 코스피 | 1.4% | -10.3% | -7.3 |
| 금융업 | 1.5% | -9.2% | -6.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.28% |
| 한세예스24홀딩스 | 8,730원 ▲280(+3.31%) | SBS미디어홀딩스 | 2,270원 ▲15(+0.67%) |
| 한화투자증권 | 2,120원 ▲75(+3.67%) | 흥국화재 | 5,060원 ▼90(-1.75%) |
| 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 268,507주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 135,570주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 132,937주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.37%를 보였으며 기관은 4.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.57%로 가장 높았고, 외국인이 16.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
