삼성증권에서 2일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "이자이익 중심의 안정적 이익 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "맥쿼리인프라가 전년동기대비 23.3%, 전분기대비 10.9% 증가한 432억원의 당기순이익을 발표. 이는 당사 예상 (452억원)에 부합하는 수준. 이는 1)운용수익이 인천대교 및 서울-춘천고속도로 자본 재구조화에 따른 이자 이익 증가로 전년동기대비 견조한 성장을 보인 가운데 (+9.9% y-y), 2) 인천대교로부터 72억원의 중간 배당 수익 인식에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사는 지난 9월 자산운용사 변경 안건에 대해 임시주주총회를 개최하였고, 과반수에 미치지 못한 찬성수로 인해 해당 안건은 부결됨. 이를 통해 운용사 변경에 대한 리스크 및 비용 우려 해소와 더불어, 이러한 과정 속에서 운용보수 산정 기준 방식이 주주가치를 제고하는 방향으로 변경된 것은 긍정적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
9,733
10,200
9,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181102
BUY
10,000
20180504
매수
10,000
20180202
매수
10,000
20171103
매수
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181102
삼성증권
BUY
10,000
20180920
NH투자증권
BUY(유지)
10,200
20180813
키움증권
MARKETPERFORM(MAINTAIN)
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
