[ET투자뉴스]한올바이오파_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.88% 오른 25,000원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 17.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	3.2%	-17.8%	-5.5
녹십자	3.0%	-20.8%	-6.9
영진약품	3.0%	-26.1%	-8.6
대웅제약	3.0%	-20.8%	-6.9
부광약품	2.5%	-12.6%	-5.0
의약품	2.8%	-20.8%	-7.4
코스피	1.4%	-10.8%	-7.7

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.34% 상승중이다.

녹십자	129,500원 ▲4500(+3.60%)	영진약품	5,690원 ▲170(+3.08%)
대웅제약	146,500원 ▲2500(+1.74%)	부광약품	22,950원 ▲800(+3.61%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.37%로 업종평균 수준.PER은 178.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.78로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한올바이오파마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	한올바이오파마	대웅제약	영진약품	녹십자	부광약품
ROE	6.1	5.7	0.5	6.1	5.7
PER	178.2	44.8	1602.5	20.4	77.1
PBR	10.8	2.6	8.6	1.3	4.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,710주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 236,746주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 347,456주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.62%를 보였으며 기관은 9.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.27%로 가장 높았고, 외국인이 26.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 30,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,600원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월11일 :한올바이오파마(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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