[ET투자뉴스]SK하이닉스, "새로운 반전을 기다…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-10-26 09:31 업데이트 : 2018-10-26 09:31

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현대차증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "새로운 반전을 기다리며 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 105,000원 (2018년 예상 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. SK하이닉스의 3분기 연결 매출액은 추정치를 3.8% 하회한 11.4조원, 영업이익은 추정치를 1.4% 상회한 6.47조원을 기록하였음. 시장의 많은 우려에도 불구하고 영업이익은 지속적으로 시장 Consensus를 상회하고 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "Intel CPU 공급부족에 따른 PC수요 위축과 Microsoft 등 북미 업체들의 Cloud Computing 용 Data Center 투자 위축 이슈 등으로 동사의 향후 실적에 대한 불안감이 증폭되고 있음. 하지만, Intel도 제한적인 Capa를 가격 Premium이 큰 Server CPU에 집중하고 있으며, 일부 북미 사업자들의 Public Cloud 투자가 위축되더라도 자기들만의 AI 서비스를 위한 Private Cloud 투자를 확대하고 있는 기타 업체들이 Public Cloud 수요 정체를 상쇄시키고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(MAINTAIN)
목표주가	103,498	120,000	79,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY (유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181026	BUY	105,000
20180906	BUY	105,000
20180727	BUY	105,000
20180704	BUY	105,000
20180425	매수	105,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181026	현대차증권	BUY	105,000
20181026	키움증권	BUY(MAINTAIN)	110,000
20181026	하나금융투자	BUY	80,000
20181026	한화투자증권	BUY(유지)	100,000