흥국증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "오케이, 계획대로 되고 있어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링은 2018년 연초부터 지금까지 7.8조원(화공 5.8조원, 비화공 2.0조원)을 수주했다. 흥국증권은 2018년 수주를 8.5조원(화공 5.5조원, 비화공 3.0조원)으로 가정했고, 2018년 매출액은 5.5조원으로 추정, 수주잔고 증가를 예상했다. 태국 프로젝트를 수주함으로써 계획대로 흘러가고 있음을 확인했다. 이제 기대는 3분기 실적발표에서 UAE 카본블랙, 이라크 바드라 현장이 얼마나 진행되었는가로 넘어갔다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "페트로펙/삼성엔지니어링/사이펨 컨소시엄은 태국 타이오일이 발주한 40억달러 규모 스리라차 정유공장 확장 프로젝트(약 40억달러)를 수주했다(10/19). 컨소시엄 3사는 각각 약 14억달러를 가져갔다. 프로젝트 내용은CFP 프로젝트와 기존 정유공장을 27.5만bpd에서 40.0만bpd로 확장하는 것으로 공사기간은 4년이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 유가하락, 미국 증시 폭락으로 삼성엔지니어링 주가도 하락했다. 외부변수로 인한 주가의 하락이지, 기업 내부 변수로 인한 하락이 아니다. 태국 스리라차수주로 삼성엔지니어링은 기대한대로 나아가고 있다. 3분기 실적발표와 4분기에서 연초로 이어질 수주(말레이시아 정유공장, 알제리 정유공장)가 더욱 기대되는 상황이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
20,583
26,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181022
BUY(유지)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181022
흥국증권
BUY(유지)
26,000
20181017
키움증권
BUY(MAINTAIN)
23,000
20181008
유안타증권
BUY(M)
22,500
20181001
KB증권
BUY(유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
