전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.0, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 4,060원을 기록하고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 15.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엑사이엔씨 | 3.0% | -21.3% | -7.0 |
| 삼일기업공사 | 2.3% | -2.5% | -1.0 |
| 신원종합개발 | 1.9% | -15.3% | -8.0 |
| KD건설 | 1.7% | -18.0% | -10.6 |
| 웰크론한텍 | 1.4% | -15.4% | -10.9 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.8% | -6.9 |
| 건설 | 2.1% | -15.4% | -7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 -1.59% |
| 엑사이엔씨 | 1,260원 ▼20(-1.56%) | KD건설 | 100원 ▼1(-0.99%) |
| 웰크론한텍 | 2,395원 ▲15(+0.63%) | 삼일기업공사 | 3,320원 ▲175(+5.56%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 신원종합개발 | 엑사이엔씨 | KD건설 | 삼일기업공사 | 웰크론한텍 | |
| ROE | 12.6 | -2.0 | -45.6 | 4.8 | -11.6 |
| PER | 5.1 | - | - | 14.9 | - |
| PBR | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,040주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 46,409주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 47,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.45%를 보였으며 기관은 0.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.29%, 외국인이 15.69%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
