[ET투자뉴스]HSD엔진_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.64% 하락하면서 3,515원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 14.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엔케이	4.5%	-33.4%	-7.4
다스코	3.9%	-8.1%	-2.0
동양물산	3.8%	-3.4%	-0.8
HSD엔진	2.5%	-14.3%	-5.7
기신정기	0.7%	0.4%	0.5
기계	1.4%	3.3%	2.3
코스피	0.6%	0.1%	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.36% 하락하고 있다.

다스코	8,090원 ▼50(-0.61%)	엔케이	1,445원 ▼15(-1.03%)
동양물산	2,015원 ▼25(-1.23%)	기신정기	4,005원 ▼10(-0.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PBR은 0.25로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	HSD엔진	다스코	동양물산	기신정기	엔케이
ROE	-2.0	16.1	1.1	-0.6	-4.5
PER	-	6.7	87.0	-	-
PBR	0.3	1.1	1.0	0.5	0.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 34,440주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 298,521주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 332,961주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.43%, 외국인 15.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.43%를 보였으며 외국인은 15.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.63%로 가장 높았고, 기관이 21.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 7,080원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,070원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월1일 :에이치에스디엔진(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


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