삼성증권에서 25일 현대백화점(069960)에 대해 "남들보다 늦은 듯 하지만..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 삼성증권에서 "매출성장률 회복과 비용축소로 동사의 영업이익은 1분기 yoy -25.8%(일회성 제외 시 +5.1%)에서 2분기와 3분기에 9.2%, 10.0%로 회복될 전망. 국내 백화점 업계 전반적으로 광고판촉비를 축소하고 있는데, 동사 역시 연간 200~300억원의 비용절감이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "백화점 실적 회복과 면세점 기대감으로 동사의 주가 상승세가 지속될 것으로 판단되어 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 105,000원(EPS 추정치 12,000원*PER 8.7배)에서 140,000원(EPS 추정치 12,850원*PER 10.9배)으로 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 105,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(신규)
목표주가
128,500
140,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180525
매수
140,000
20171120
매수
105,000
20170926
매수
105,000
20170810
매수
125,000
20170420
매수
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180525
삼성증권
매수
140,000
20180514
BNK투자증권
매수(상향)
132,000
20180514
현대차투자증권
매수
132,000
20180514
하나금융투자
매수
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
