리딩투자증권에서 23일 아이센스(099190)에 대해 "‘18년은 역대 최대 실적 달성의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "Cash Cow 역할을 지속하는 자가혈당측정기의 안정적인 외형성장과 중국법인의 정상화로 실적 성장 가속도 전망된다. 동사의 ‘18 년 예상실적은 매출액 1,732 억원(YoY+10.3%), 영업이익 273 억원(YoY+20.0%), 당기순이익 179 억원(YoY+18.5%)을 전망한다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "주력 글로벌 고객사인 Arkray 의 북미 월마트 진출 및 AgaMatrix 등 기존 파트너사의 안정적 매출 성장으로 외형성장을 이어갈 전망. 중장기적 관점에서 ‘19 년 양산이 예상되는 연속혈당측정기(CGMS) 사업의 성장성을 주목한다"라고 밝혔다.
한편 "중국 공장의 본격 가동 예상. 미국 Coagu-Sense 는 흑자전환으로 정상화가 기대된다. ‘16 년 Coagu-Sense 지분 62.4%를 1,040 만달러에 인수. ‘18 년 실적은 매출 100 억원, BEP 수준의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
35,400
37,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180523
매수(유지)
37,000
20180416
매수(신규)
37,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180523
리딩투자증권
매수(유지)
37,000
20180504
하나금융투자
매수
34,000
20180504
신한금융투자
매수(유지)
35,000
20180504
미래에셋대우
매수(유지)
36,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
