키움증권에서 21일 NH투자증권(005940)에 대해 "발행어음 업무 인가 기대가 증폭되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사는 4조가 넘는 자본 활용도를 위해 금융위의 발행어음 업무 인가를 기다리고 있는 상황이다. 언론을 통해 다른 대형사 대비 동사의 인가 가능성이 높다는 기사가 보도되는 가운데 업무 범위 확대 기대가 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 이후 삼성중공업 유상증자, SK네트웍스 등 회사채 대표주관, ING생명 인수금융, 한남동 공동주택 개발 브릿지론, 뉴욕 및 런던 부동산 Deal 등으로 IB 관련 이자와 수수료 수익은 견조한 흐름을 이어갈 것"라고 밝혔다.
한편 "중장기적으로 농협금융지주 계열사로서 IB와 WM 연계를 통한 동사만의 차별화가 중요하다. 구조화금융에 강점을 동사는 리스크 관리 역량도 중요해질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
HOLD(유지)
목표주가
19,444
21,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180521
매수(유지)
19,500
20180125
매수(유지)
19,500
20171115
매수(유지)
16,500
20170816
매수(유지)
16,500
20170516
매수(유지)
16,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180521
키움증권
매수(유지)
19,500
20180517
이베스트투자증권
매수(유지)
21,000
20180516
한국투자증권
매수(유지)
21,000
20180516
유안타증권
매수(유지)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
