[ET투자뉴스]아모레G_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 138,500원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 10.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하나금융지주	2.4%	10.5%	4.3
아모레G	2.2%	-10.4%	-4.7
우리은행	1.6%	13.4%	8.3
기업은행	1.3%	11.2%	8.5
삼성화재	0.8%	1.5%	1.8
코스피	0.6%	2.4%	4.0
금융업	0.7%	1.8%	3.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.41% 하락하고 있다.

삼성화재	270,000원 ▲3000(+1.12%)	기업은행	16,450원 ▼300(-1.79%)
하나금융지주	46,900원 ▲50(+0.11%)	우리은행	15,700원 ▼100(-0.63%)

증권사 목표주가 165,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레G의 평균 목표주가는 165,000원이다. 현재 주가는 138,500원으로 26,500원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승은 에널리스트가 " 사드 기저효과에 따라 2분기부터 실적 턴어라운드 예상, …" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 삼성증권의 박은경, 김지혜 에널리스트가 " Cyclical 반등의 서막, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.41%로 업종평균 상회. PER은 21.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아모레G	우리은행	하나금융지주	삼성화재	기업은행
ROE	9.4	-	-	-	-
PER	21.2	-	-	-	-
PBR	2.0	-	-	-	-
기준년월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 43,482주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,811주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 169,293주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.49%, 외국인 38.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.49%를 보였으며 개인은 26.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.05%로 가장 높았고, 개인이 30.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 140,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 143,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 140,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 140,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월26일 :(주)아모레퍼시픽그룹 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com