한국투자증권에서 23일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "장기 upturn의 시작점으로 지금 매수할 것 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "주력 제품인 ECH, 가성소다 및 초산 모두 다년간 상승세가 지속될 것으로 예상되는 가운데 지금이 장기 호황국면의 초입이란 점을 감안하면 매수관점을 강화할 시기라 판단된다. 롯데정밀화학을 화학업종 탑픽으로 유지한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 498억원으로 전분기대비 91%, 전년대비 125% 증가한 사상 최대 실적(분기 기준)을 기록했다. ECH 사업부문의 흑자전환과 가성소다 마진 개선이 실적 개선의 주된 요인이며, 예상보다 확대된 두 제품의 마진이 우리의 영업이익 추정치를 21% 상회한 이유"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
93,000
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180423
매수(유지)
100,000
20180309
매수(유지)
100,000
20180126
매수(유지)
92,000
20180105
매수(유지)
92,000
20171121
매수(유지)
92,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180423
한국투자증권
매수(유지)
100,000
20180423
삼성증권
매수
85,000
20180418
신영증권
매수(신규)
90,000
20180412
키움증권
매수(유지)
93,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
