전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 9,380원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 15.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스이 | 3.0% | -9.7% | -3.2 |
| 루멘스 | 2.6% | -11.0% | -4.2 |
| 아이씨디 | 2.5% | -15.9% | -6.3 |
| 네패스 | 2.1% | -20.0% | -9.5 |
| 아이에이 | 1.8% | -11.0% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 반도체 | 1.6% | -9.3% | -6.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.06% |
| 루멘스 | 3,620원 ▲20(+0.56%) | 아이에이 | 3,695원 ▼25(-0.67%) |
| 네패스 | 7,590원 ▼80(-1.04%) | 티에스이 | 13,950원 ▼50(-0.36%) |
| 2월5일에 아이씨디 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 434.0억 | 15.0억 | -12.0억 |
| 직전분기 대비 | 35.1% 감소 | 88.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 38.6% 감소 | 68.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 아이씨디 | 티에스이 | 아이에이 | 네패스 | 루멘스 | |
| ROE | 19.0 | 9.0 | -4.4 | 5.9 | 4.2 |
| PER | 6.2 | 10.3 | - | 25.2 | 17.3 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,791주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 217,504주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 52,855주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 270,359주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.16%를 보였으며 기관은 3.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.77%로 가장 높았고, 외국인이 17.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
