하이투자증권에서 9일 기아차(000270)에 대해 "특히나 더 힘든 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 고태봉, 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아에겐 특히나 더 힘든 1분기였다. 라인업이 보강된 멕시코 공장을 제외한 모든 공장의 생산량이 전년동기비 크게 감소했다. 중국을 제외한 전체 생산량은 7% 감소한 54만대에 불과했다. 특히 상대적으로 수익성이 높은 국내공장 생산량이 전년동기 37.7만대에서 33.8만대로 크게 감소했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "현대차와 마찬가지로 환율의 부정적 영향과 매출차감요인인 인센티브의 부담, KIFRS 1115의 변화(Warranty의 매출차감 후 기간종료시 환입)에선 자유로울 수 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다.
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 58,000원까지 높아졌다가 2017년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
39,824
45,000
32,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180409
매수(유지)
45,000
20180126
BUY(유지)
45,000
20171030
매수(유지)
45,000
20171017
매수(유지)
42,000
20170901
매수(상향)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180409
하이투자증권
매수(유지)
45,000
20180326
이베스트투자증권
매수(유지)
40,000
20180314
DB금융투자
HOLD(유지)
32,000
20180220
한국투자증권
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
