[ET투자뉴스]위닉스_상장주식수 대비 거래량은 3.66%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 17,900원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 6.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지엠피	3.7%	17.3%	4.6
피앤이솔루션	3.5%	44.0%	12.5
위닉스	2.7%	-6.3%	-2.3
RFHIC	2.7%	-4.4%	-1.6
대한광통신	2.3%	-1.4%	-0.5
코스닥	1.5%	0.2%	0.1
일반전기전자	1.1%	-1.0%	-0.9

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.77% 하락하고 있다.

대한광통신	5,840원 ▼70(-1.18%)	지엠피	8,340원 ▲1230(+17.30%)
RFHIC	19,500원 ▼350(-1.76%)	피앤이솔루션	16,200원 ▼1000(-5.81%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 17,900원으로 8,100원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호 에널리스트가 " 미세먼지와 해외수출로 인한 구조적 성장, 공기청정기 매출은 ‘15 년 96 억원, ‘16 년 345 억원, 3Q17 누적 674 억원 수준으로 연평균 200%이상 성장을 예상한다. ‘18 년 1 월 ~ 2 월 국내 공기청정기 매출성장률도 이와 비슷하다. 미세먼지 등에 따른 공기의 질에 대한 중요성 인식, 국내 공기청정기 시장의 렌탈 감소, 직접구매로 변화됨에 따라 공기 청정기 시장의 구조적인 성장이 시작되고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

2월8일에 위닉스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	552.0억	8.0억	-8.0억
직전분기 대비	24.6% 감소	80.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	46.4% 증가	2566.7% 증가	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.9%로 업종평균 상회. PER은 58.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	위닉스	지엠피	대한광통신	피앤이솔루션	RFHIC
ROE	5.3	-24.6	10.2	13.1	-0.8
PER	58.2	-	50.4	34.4	-
PBR	3.1	3.1	5.1	4.5	1.5
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 57,644주를 순매수했고, 외국인은 3,583주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 297,978주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 104,215주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 402,193주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.66%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.81%를 보였으며 기관은 6.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.41%로 가장 높았고, 기관이 7.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 17,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,350원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,950원대의 저항가능성과 17,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월28일 :(주)위닉스 정기주주총회결과


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com