전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 27일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.16% 오른 18,800원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이파워 | 4.0% | -6.9% | -1.7 |
| 엔케이 | 3.7% | 25.9% | 7.0 |
| STX엔진 | 2.6% | 47.7% | 18.3 |
| 퍼스텍 | 2.5% | -12.6% | -5.0 |
| 대동공업 | 2.0% | -11.8% | -5.8 |
| 기계 | 1.4% | 1.1% | 0.7 |
| 코스피 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.24% |
| 엔케이 | 2,455원 ▼50(-2.00%) | 퍼스텍 | 3,435원 ▲35(+1.03%) |
| STX엔진 | 12,100원 ▲400(+3.42%) | 대동공업 | 7,570원 0 (0.00%) |
| 2월7일에 디와이파워 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 818.0억 | 74.0억 | 80.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 증가 | 7.5% 감소 | 22.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.6% 증가 | 131.3% 증가 | 318.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 디와이파워 | 엔케이 | STX엔진 | 퍼스텍 | 대동공업 | |
| ROE | 20.1 | -10.3 | -2.6 | 5.6 | 3.3 |
| PER | 8.2 | - | - | 37.0 | 24.4 |
| PBR | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 292,107주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 222,956주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 515,063주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.52%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 26.07%, 외국인 17.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.07%를 보였으며 외국인은 17.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.54%로 가장 높았고, 기관이 25.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
