전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 22일 오후 12시20분 현재 전일대비 9.45% 오른 17,950원으로 강세를 보이고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 50.21% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모신소재 | 4.3% | 50.2% | 11.6 |
| 경인양행 | 1.9% | 5.1% | 2.6 |
| 코오롱플라스틱 | 1.3% | -4.2% | -3.2 |
| 현대EP | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 삼양패키징 | 1.1% | -1.9% | -1.6 |
| 화학 | 1.0% | 1.8% | 1.8 |
| 코스피 | 0.8% | 3.2% | 4.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.37% |
| 코오롱플라스틱 | 7,900원 ▲70(+0.89%) | 현대EP | 6,830원 ▲30(+0.44%) |
| 삼양패키징 | 21,200원 ▲100(+0.47%) | 경인양행 | 5,800원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 1월22일에 코스모신소재 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 899.0억 | 1.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.9% 증가 | 96.6% 감소 | 56.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 73.6% 증가 | 92.3% 감소 | 69.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스모신소재 | 경인양행 | 코오롱플라스틱 | 현대EP | 삼양패키징 | |
| ROE | 0.0 | 3.2 | 11.1 | 14.7 | - |
| PER | 43.4 | 35.6 | 13.9 | 5.4 | - |
| PBR | - | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 127,074주, 10,662주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,434주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 695,623주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 717,057주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.79%를 보였으며 기관은 6.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.19%로 가장 높았고, 외국인이 13.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
