전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 12일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 23,800원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스 | 2.7% | 9.6% | 3.5 |
| 태광산업 | 2.6% | -7.7% | -2.9 |
| 락앤락 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| SK케미칼 | 2.1% | 8.4% | 3.9 |
| 동원시스템즈 | 2.1% | -8.4% | -4.0 |
| 화학 | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 코스피 | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.1% |
| 코스맥스 | 137,500원 ▲5500(+4.17%) | 동원시스템즈 | 46,800원 ▲400(+0.86%) |
| 태광산업 | 1,263,000원 ▼23000(-1.79%) | SK케미칼 | 110,000원 ▲1000(+0.92%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 락앤락 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,191.0억 | 127.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 증가 | 10.7% 감소 | 71.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 30.6% 감소 | 86.1% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 46,694주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 6,790주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 53,484주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.44%, 외국인 31.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.23%를 보였으며 기관은 24.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.93%로 가장 높았고, 외국인이 32.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
