전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.77% 오른 12,400원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 14.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 고려제약 | 4.9% | 4.4% | 0.8 |
| 아스타 | 4.3% | -16.1% | -3.7 |
| 조아제약 | 3.6% | 7.8% | 2.1 |
| 대봉엘에스 | 3.2% | 14.3% | 4.4 |
| 녹십자엠에스 | 2.2% | 5.4% | 2.4 |
| 코스닥 | 1.8% | 2.2% | 1.2 |
| 제약 | 2.5% | 2.0% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.18% |
| 아스타 | 17,450원 ▲1150(+7.06%) | 고려제약 | 11,900원 ▲350(+3.03%) |
| 조아제약 | 5,640원 ▲90(+1.62%) | 녹십자엠에스 | 13,700원 ▲300(+2.24%) |
| 2월14일에 대봉엘에스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 161.0억 | 20.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 증가 | 1.5% 감소 | 3.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 17.7% 감소 | 13.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대봉엘에스 | 아스타 | 녹십자엠에스 | 고려제약 | 조아제약 | |
| ROE | 10.7 | -57.5 | 0.1 | 9.6 | 1.1 |
| PER | 17.0 | - | 3154.8 | 24.0 | 313.1 |
| PBR | 1.8 | 12.1 | 4.0 | 2.3 | 3.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 87,743주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 45,255주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 132,998주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 대봉엘에스의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.53%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.44%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.71%로 가장 높았고, 외국인이 8.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
