하이투자증권에서 8일 포스코대우(047050)에 대해 "올해 이익 성장폭 클 듯"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,600원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "올해 실적의 경우 IFRS 연결기준 매출액 236,030억원(YoY+4.6%), 영업이익 5,055억원(YoY+26.0%), 지배주주순이익 3,316억원(YoY+88.5%)으로 추정되면서 이익 성장폭이 클 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 양대 핵심 사업은 자원개발과 철강이며, 3대 확장 분야는 식량과 자동차부품, 민자발전사업(IPP)이다. 자원개발에서는 LNG 밸류체인을 구축할 예정이며 철강사업에서는 밸류체인 연계를 강화할 예정이다"라고 밝혔다.
한편 "식량 밸류체인 확장 및 자동차부품 분야에서 부품 현지 공급체제 확대, 미래차 관련 신사업 개발이 예정됨에 따라 올해 이익이 향상되면서 실적 모멘텀이 발생될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 33,000원까지 높아졌다가 2017년9월 28,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,600원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
27,825
31,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180308
BUY(MAINTAIN)
28,600
20170911
매수(유지)
28,600
20170316
매수(유지)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180308
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
28,600
20180129
미래에셋대우
매수(유지)
29,000
20180125
키움증권
매수(유지)
30,000
20180125
NH투자증권
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
