[ET투자뉴스]하나금융지주, "하나캐피탈 100%…" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 7일 하나금융지주(086790)에 대해 "하나캐피탈 100% 자회사화 결정 - 소폭 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "코오롱인더스트리가 보유한 하나 캐피탈의 보통주 지분 42.65%와 우선주 지분 37.82%를 전량 매입하는 대가로 현금대신 하나금융지주의 신주를 지급하고, 이를 통해 양사간의 전략적 업무 제휴를 더욱 공고히 하기 위한 것으로 밝힘"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 지난 15년 4월, 하나SK카드의 지분 매입 당시에도 동일한 방식을 택한 바 있음. 당시 동사 주가는 유상증자 발표 이후, 상장 시점을 전후로 은행업종지수대비 소폭 outperform하였음"라고 밝혔다. 한편 "현재 18E P/B 0.59배의 저평가 구간에 거래되고 있는 가운데, 금리 상승 시, 연결 기준 이익의 증가 폭이 3대 금융지주 중 가장 클 것으로 예상되고, 자본력 우위를 기반으로 중소기업대출 성장을 통한 수익성 개선이 기대되는 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	65,529	70,000	58,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180307 BUY 67,000 20180205 매수 67,000 20180112 매수 67,000 20171120 매수 62,000 20171030 매수 62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180307 삼성증권 BUY 67,000 20180205 유진투자증권 매수(유지) 62,000 20180205 현대차투자증권 매수 65,000 20180205 KTB투자증권 매수 67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com