현대차투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "4Q17 실적 부진, 올해 이익 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 박현욱,성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "실적부진의 배경은 평택대교 재시공 반영 등 토목부문의 수익성 부진(이상 영업손익), 일부 사업장 손실 반영 및 환관련 손실(이상 세전손익) 영향. 이는 일시적인 비용으로 판단"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2017년 4분기 연결 매출액 3조 2,876억원, 영업이익 925억원, 세전손익 -683억원으로 영업이익은 전년동기대비 +49%, 전분기대비 -53% 기록실적 평택대교 사고에 따른 재시공, 토목현장에서의 추가 원가 반영"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 최근 한달 10% 상승하였는데 이는 주가가 P/B 0.5배 중반 수준까지 하락하면서 valuation 매력이 부각되었기 때문. 올해 이익이 증가하는 점을 고려하면 주가는 점진적으로 우상향할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 112,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL(하향)
목표주가
108,750
130,000
86,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180126
BUY
112,000
20171103
매수
120,000
20170728
매수
120,000
20170502
매수
113,000
20170228
매수
113,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180126
현대차투자증권
BUY
112,000
20180126
KB증권
BUY(유지)
104,000
20180126
케이프투자증권
BUY
113,000
20180126
신영증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
