[ET투자뉴스]동성화인텍_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오후 1시55분 현재 전일대비 8.71% 오른 6,240원으로 강세를 보이고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 24.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이엠티	3.4%	0.8%	0.2
동성화인텍	3.1%	24.6%	7.9
디엔에프	2.2%	-7.3%	-3.3
티케이케미칼	1.9%	6.5%	3.4
한국알콜	1.4%	-5.2%	-3.6
코스닥	1.5%	10.6%	7.0
화학	1.6%	-1.1%	-0.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.44%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.44% 상승중이다.

한국알콜	7,320원 ▼120(-1.61%)	디엔에프	13,250원 ▼300(-2.21%)
티케이케미칼	2,055원 ▲55(+2.75%)	와이엠티	38,350원 ▼1250(-3.16%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,240원으로 3,760원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG선 발주가 시작되었다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 대우조선의 Solidus, 화인텍이 함께 한다, Solidus는 대우조선해양의 독자개발모델이므로 선가의 5%에 해당되는 기술로열티를 지불하지 않게 되므로 선박 건조마진 상승 및 선가를 낮출 수 있는 여력을 갖추게 되었다. 즉, 대우조선해양의 LNG선 분야 경쟁력은 한층 더 높아지는 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -7.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	동성화인텍	티케이케미칼	와이엠티	디엔에프	한국알콜
ROE	-20.5	7.9	-2.3	15.9	6.9
PER	-	9.1	-	11.9	9.0
PBR	1.7	0.7	2.3	1.9	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 224,846주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 59,410주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 284,256주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.36%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.89%를 보였으며 외국인은 11.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.26%로 가장 높았고, 기관이 18.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 4,915원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,915원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,915원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com