전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 19일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.77% 오른 3,705원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 2.7% | -32.9% | -12.1 |
| 대한제강 | 2.5% | -12.2% | -4.8 |
| 알루코 | 1.8% | -6.8% | -3.7 |
| 한국철강 | 1.8% | -14.6% | -8.0 |
| 한국주철관 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 철강금속 | 1.1% | -5.1% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.03% |
| 대한제강 | 11,550원 ▲250(+2.21%) | 동부제철 | 7,950원 ▲150(+1.92%) |
| 한국철강 | 36,900원 ▼100(-0.27%) | 한국주철관 | 9,350원 ▼50(-0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 알루코 | 대한제강 | 동부제철 | 한국철강 | 한국주철관 | |
| ROE | 10.8 | 8.7 | -25.3 | 5.5 | 2.0 |
| PER | 11.9 | 7.1 | - | 7.9 | 43.1 |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2016년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.07%를 보였으며 기관은 14.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.87%로 가장 높았고, 외국인이 24.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
