전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.77% 오른 31,650원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 7.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인바디 | 2.1% | 7.8% | 3.7 |
| 디오 | 1.9% | -7.5% | -3.9 |
| 인터로조 | 1.6% | -4.3% | -2.6 |
| 오스템임플란트 | 1.5% | 0.7% | 0.4 |
| 바텍 | 1.4% | -10.0% | -7.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | -2.6% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.46% |
| 오스템임플란트 | 70,200원 ▲900(+1.30%) | 인바디 | 32,350원 ▲800(+2.54%) |
| 인터로조 | 33,750원 ▼150(-0.44%) | 바텍 | 29,700원 ▼250(-0.83%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 디오 | 인터로조 | 오스템임플란트 | 인바디 | 바텍 | |
| ROE | 17.1 | 21.3 | 9.9 | 17.7 | 46.8 |
| PER | 24.1 | 18.7 | 83.5 | 26.1 | 5.1 |
| PBR | 4.1 | 4.0 | 8.3 | 4.6 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.08%를 보였으며 기관은 9.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.44%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
