전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.73% 오른 82,200원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우건설 | 2.2% | 0.1% | 0.1 |
| GS건설 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 현대산업 | 1.4% | -6.0% | -4.2 |
| 현대건설 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 대림산업 | 1.1% | -5.5% | -5.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 건설업 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.12% |
| 대우건설 | 7,190원 ▲170(+2.42%) | GS건설 | 27,900원 ▲500(+1.82%) |
| 현대건설 | 38,800원 ▲450(+1.17%) | 현대산업 | 36,300원 ▲100(+0.28%) |
| 증권사 목표주가 103,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대림산업 | 대우건설 | 현대산업 | 현대건설 | GS건설 | |
| ROE | 7.6 | -23.0 | 14.0 | 7.4 | -2.9 |
| PER | 6.9 | - | 7.1 | 7.1 | - |
| PBR | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.37%, 외국인 22.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.51%를 보였으며 외국인은 22.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33.68%로 가장 높았고, 개인이 33.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
