전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.82% 하락한 36,450원으로 보합권에 머물러 있는 고려제강은 지난 1개월간 4.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아제강 | 2.2% | 11.7% | 5.3 |
| 동국제강 | 2.2% | -9.5% | -4.2 |
| 한국철강 | 1.9% | -8.5% | -4.4 |
| 세아베스틸 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 고려제강 | 0.7% | -4.6% | -6.5 |
| 코스피 | 0.4% | 0.6% | 1.5 |
| 철강금속 | 1.3% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.59% |
| 동국제강 | 11,500원 ▼300(-2.54%) | 한국철강 | 37,800원 ▲600(+1.61%) |
| 세아베스틸 | 32,950원 ▼300(-0.90%) | 세아제강 | 107,000원 ▲4000(+3.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 고려제강 | 세아베스틸 | 동국제강 | 한국철강 | 세아제강 | |
| ROE | 3.4 | 5.2 | 1.3 | 5.5 | 4.9 |
| PER | 13.2 | 11.4 | 41.0 | 7.9 | 9.6 |
| PBR | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 22,534주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,073주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,461주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.49%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 24.82%, 외국인 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.82%를 보였으며 외국인은 18.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.99%로 가장 높았고, 기관이 21.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
