전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 13,450원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔에스엔 | 2.7% | -15.6% | -5.7 |
| 리노스 | 1.7% | -5.6% | -3.2 |
| 보라티알 | 1.4% | -10.9% | -7.8 |
| 원익 | 1.3% | -1.2% | -0.9 |
| 아이이 | 0.0% | % | |
| 코스닥 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 유통 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 569주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,841주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 16,478주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 20,319주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.2%를 보였으며 외국인은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 78.55%로 가장 높았고, 개인이 18.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
