전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.32% 오른 132,500원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 3.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 1.9% | 9.4% | 4.9 |
| 현대에이치씨엔 | 1.9% | -1.1% | -0.5 |
| 신세계푸드 | 1.8% | -3.3% | -1.8 |
| SK디앤디 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| CJ헬로비전 | 1.3% | 0.3% | 0.1 |
| 서비스업 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 코스피 | 0.4% | 0.6% | 1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.66% |
| CJ헬로비전 | 8,150원 ▲40(+0.49%) | 현대에이치씨엔 | 3,995원 ▼85(-2.08%) |
| 용평리조트 | 13,450원 0 (0.00%) | SK디앤디 | 30,700원 ▲700(+2.33%) |
| 증권사 목표주가 185,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신세계푸드 | 현대에이치씨엔 | 용평리조트 | CJ헬로비전 | SK디앤디 | |
| ROE | 5.6 | 7.1 | 4.3 | 1.3 | 9.2 |
| PER | 29.7 | 10.0 | 38.3 | 51.6 | 15.1 |
| PBR | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,680주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,490주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,170주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.85%를 보였으며 외국인은 11.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.31%로 가장 높았고, 기관이 34.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
