골든브릿지투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "8.5만원~12만원까지도 주가 상승 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "분기 실적 컨센서스는 더 상승할 것이며 18년 이익 Flat 또는 하락에서 소폭 ~ 10% 수준의 증가로 시장의 기대가 바뀔 가능성 또한 높아지는 상황이다. PER 6배 적용 지속 구간이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "하이닉스가 인수 주체에 포함되면 중장기 re-rating의 근거가 될 것이다. 물론, 인수단에 포함되지 못한다고 해도, 도시바의 정상적인 투자 사이클의 회복에 시간이 필요하다는 측면에서 현재 이익 추정 상향 추세에 따른 주가 상승은 좀 더 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "하이닉스의 상승사이클에서 이익 레버리지 효과는 긍정적이지만 삼성전자의 다양한 사업구조의 안정적 이익창출 파워, 주주환원정책 등 차이는 불가피하다. 하지만, 도시바 인수, 주주환원정책 등 하이닉스의 전략 실행 결과에 따라 그 할인폭이 30% 수준으로 줄어들 가능성은 있다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(D)
목표주가
86,045
96,000
71,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170914
매수(상향)
92,000
20170816
HOLD(유지)
80,000
20170726
HOLD(DOWNGRADE)
80,000
20170615
매수(유지)
75,000
20170426
매수(유지)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170914
골든브릿지투자증권
매수(상향)
92,000
20170913
리딩투자증권
매수
90,000
20170912
흥국증권
매수(유지)
91,000
20170912
유진투자증권
매수(유지)
96,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
