전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -7.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오후 1시50분 현재 전일대비 0.85% 하락한 81,700원으로 보합권에 머물러 있는 대림산업은 지난 1개월간 6.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -9.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대우건설 | 2.2% | -4.8% | -2.1 |
GS건설 | 1.5% | -9.3% | -6.2 |
현대산업 | 1.4% | -8.8% | -6.2 |
현대건설 | 1.2% | -8.9% | -7.3 |
대림산업 | 0.9% | -6.6% | -7.3 |
코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
건설업 | 0.8% | -7.4% | -9.2 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.1% |
대우건설 | 6,940원 0 (0.00%) | GS건설 | 27,250원 ▲50(+0.18%) |
현대건설 | 38,600원 ▼150(-0.39%) | 현대산업 | 35,200원 ▲100(+0.28%) |
증권사 목표주가 103,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대림산업 | 대우건설 | 현대산업 | 현대건설 | GS건설 | |
ROE | 7.6 | -23.0 | 14.0 | 7.4 | -2.9 |
PER | 7.0 | - | 7.0 | 7.2 | - |
PBR | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,443주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 145,307주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 190,750주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.45%, 외국인 18.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.88%를 보였으며 외국인은 18.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.92%로 가장 높았고, 개인이 37.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.4%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 86,400원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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