전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 6일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.91% 하락한 4,885원으로 보합권에 머물러 있는 화신은 지난 1개월간 18.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
화승알앤에이 | 2.2% | -14.1% | -6.3 |
화신 | 1.6% | -18.0% | -11.2 |
핸즈코퍼레이션 | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
상신브레이크 | 1.4% | 10.7% | 7.6 |
세원정공 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
운수장비 | 0.9% | -9.1% | -10.1 |
코스피 | 0.5% | -3.3% | -6.6 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.85% |
세원정공 | 17,200원 ▼50(-0.29%) | 화승알앤에이 | 2,535원 ▲25(+1.00%) |
핸즈코퍼레이션 | 8,460원 ▲240(+2.92%) | 상신브레이크 | 7,790원 ▼20(-0.26%) |
증권사 목표주가 7,400원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
화신 | 상신브레이크 | 핸즈코퍼레이션 | 세원정공 | 화승알앤에이 | |
ROE | -0.7 | 15.0 | 12.6 | 1.5 | 11.4 |
PER | - | 6.3 | 4.7 | 23.3 | 4.9 |
PBR | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년3월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 22일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 207,693주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 178,710주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 386,403주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.96%, 외국인 17.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.96%를 보였으며 외국인은 17.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.87%로 가장 높았고, 기관이 26.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 5,720원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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