전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -9.7로 하위권, 업종지수보다 높아 6일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 9,440원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -11.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 2.0% | 7.1% | 3.5 |
| BNK금융지주 | 1.5% | -14.6% | -9.7 |
| 한국금융지주 | 1.3% | -11.9% | -9.1 |
| 삼성증권 | 1.1% | -11.4% | -10.3 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | -1.9% | -9.3 |
| 코스피 | 0.5% | -3.4% | -6.8 |
| 금융업 | 0.7% | -7.7% | -11.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.17% |
| 한국금융지주 | 60,600원 ▼900(-1.46%) | 맥쿼리인프라 | 8,370원 ▼50(-0.59%) |
| 아이엔지생명 | 41,550원 ▼600(-1.42%) | 삼성증권 | 34,600원 ▲200(+0.58%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,936주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,353,729주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,381,665주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.28%, 외국인 52.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.69%를 보였으며 기관은 22.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.28%로 가장 높았고, 개인이 33.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
