전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 4,695원을 기록하고 있는 한농화성은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한농화성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한농화성의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한농화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 3.5% | 10.5% | 2.9 |
| 덕성 | 2.1% | -3.2% | -1.5 |
| WISCOM | 1.7% | -4.2% | -2.4 |
| 동남합성 | 1.4% | -1.7% | -1.2 |
| 한농화성 | 1.0% | -2.8% | -2.7 |
| 화학 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 코스피 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.07% |
| 동남합성 | 56,900원 ▲500(+0.89%) | WISCOM | 4,290원 ▲5(+0.12%) |
| 코오롱머티리얼 | 2,005원 ▲5(+0.25%) | 덕성 | 4,120원 ▼95(-2.25%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한농화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 한농화성 | WISCOM | 동남합성 | 덕성 | 코오롱머티리얼 | |
| ROE | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 3.0 | -10.6 |
| PER | 10.6 | 175.6 | 26.1 | 32.3 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,977주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 676주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,653주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 한농화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.68%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.52%, 외국인이 7.47%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
