전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 7,640원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국화재 | 3.4% | -6.0% | -1.7 |
| 화승엔터프라이즈 | 2.3% | 10.4% | 4.5 |
| 넥센 | 1.1% | -4.9% | -4.4 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.0% | -4.5% | -4.5 |
| 아주캐피탈 | 0.9% | -3.5% | -3.9 |
| 코스피 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
| 금융업 | 0.6% | -3.2% | -5.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.07% |
| 화승엔터프라이즈 | 16,400원 ▼200(-1.20%) | SBS미디어홀딩스 | 2,855원 ▼35(-1.21%) |
| 흥국화재 | 6,940원 ▼30(-0.43%) | 넥센 | 8,580원 ▼80(-0.92%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,531주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,216주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 59,747주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 21.77%, 외국인 15.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.77%를 보였으며 외국인은 15.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.91%로 가장 높았고, 외국인이 15.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
