전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 348,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온 | 2.3% | 3.9% | 1.7 |
| 농심 | 1.5% | 3.0% | 1.9 |
| CJ제일제당 | 1.1% | -2.3% | -2.0 |
| 롯데제과 | 1.1% | -2.3% | -2.0 |
| 오뚜기 | 0.9% | -4.3% | -4.7 |
| 코스피 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
| 음식료품 | 0.6% | -1.5% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.89% |
| 오뚜기 | 744,000원 ▼7000(-0.93%) | 롯데제과 | 194,500원 0 (0.00%) |
| 농심 | 327,000원 ▼2000(-0.61%) | 오리온 | 87,000원 ▼400(-0.46%) |
| 증권사 목표주가 469,400원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,199주, 7,208주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,699주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,304주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 37,003주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.96%, 외국인 38.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.96%를 보였으며 개인은 26.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.37%로 가장 높았고, 기관이 35.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
