대신증권에서 4일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 산업에서 꾀꼬리가 속삭인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "당사는 지난 8월 29일 발간자료에서 삼성전자가 시안 지역에서 생산하는 3D-NAND 제품으로 모바일용 고용량(64GB 이상) 수요를 대응할 것이라고 추정했으며 이번 SK하이닉스 탐방을 통해 3D-NAND 시장에서 64GB용 수요가 증가하고 있음을 재확인했다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "휴대폰용 모바일 NAND 시장에서 3D-NAND 구조는 초고용량 256GB부터 적용 시작. 2017년, 3D-NAND 구조가 적용되는 용량은 256GB에서 64GB까지 다양화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "3D-NAND 시장에서 휴대폰 시장의 수요처가 초고용량에서 중간급까지 확대되고 있으며 기업용 SSD 수요도 견조하다. 점유율 1위가 아닌 기업들에게도 수혜가 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(D)
목표주가
84,955
96,000
71,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170904
매수(유지)
81,000
20170828
매수(유지)
81,000
20170726
매수(유지)
81,000
20170714
매수
81,000
20170621
매수
71,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170904
대신증권
매수(유지)
81,000
20170901
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
75,000
20170831
동부증권
매수(유지)
82,000
20170830
흥국증권
매수(유지)
91,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
